光大保德信安泽债券型证券投资基金（光大保德信安
泽债券A）基金居品良友摘抄更新
编制日历：2025年6月5日
送出日历：2025年6月18日
本摘抄提供本基金的艰苦信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。
一、居品简略
基金简称 光大保德信安泽债券 基金代码 005656
下属基金简称 光大保德信安泽债券 A 下属基金代码 005656
光大保德信基金照看有 中国光大银行股份有限
基金照看东说念主 基金托管东说念主
限公司 公司
基金协议奏效日 2018-09-06
基金类型 债券型 来往币种 东说念主民币
运作形势 无为盛开式 盛开频率 每个盛开日
运转担任本基金
基金司理 黄波 基金司理的日历
证券从业日历 2012-07-05
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资主义与投资策略
本基金在放胆信用风险、严慎投资的前提下，力求在获得捏有期收益
投资主义
的同期，杀青基金资产的始终踏实升值。
本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的
股票（包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票及存
托凭据）、债券（包括国债、金融债、场地政府债、企业债、公司债、
次级债、中小企业私募债券、证券公司短期公司债券、可改造债券（含
可离别来往可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、央行单子、
中期单子、资产扶持证券、债券回购、货币商场器用、同行存单、银
行进款、国债期货、权证以及法律设施或中国证监会允许基金投资的
其它金融器用，但须妥当中国证监会的关连章程。
投资范畴
如法律设施或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东说念主在履
行妥当门径后，不错将其纳入投资范畴。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%；股票和权证的投资比例不高于基金资产的20%；其中基
金捏有的一说念权证的市值不跨越基金资产净值的3%；每个往翌日日终
在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金后，应当保捏不低于基金资
产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。前述现款资产不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资策略包括：资产确立策略、主义久期策略及凸性策略、收
益率弧线策略、信用债投资策略（可具体分为商场举座信用利差弧线
策略和单个信用债信用分析策略、可改造债券投资策略、中小企业私
主要投资策略
募债投资策略、资产扶持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资
策略、债券回购投资策略、国债期货投资策略、股票投资策略、存托
凭据的投资策略和权证投资策略。
功绩比较基准 中债概括资产(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%。
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金，但低于
风险收益特征
股票型基金和夹杂型基金。
(二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表
投资组搭伙产确立图表
(三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：本基金的过往功绩不代表将来弘扬。协议奏效昔日发火完满当然年度的，按施行期限计
算净值增长率
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率 备注
/捏有期限（N）
M 申购费（前收费） 100 万元 ≤ M M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 -
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
照看费 按日计提 0.60% 基金照看东说念主、销售机构
托管费 按日计提 0.15% 基金托管东说念主
审计用度 50,000.00 司帐师事务所
信息表示费 120,000.00 章程表示报刊
《基金协议》奏效后与基金关连的律
师费、基金份额捏有东说念主大会用度、基
金的证券来往用度、基金的银行汇划
用度、基金关连账户的开户及退换费
其他用度 用等用度，以及按照国度推敲章程和 关连作事机构
《基金协议》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类别详见本
基金《基金协议》及《招募评释书》
或其更新。
注：1.本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。
最终施行金额以基金如期呈文表示为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏无意辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金照看费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报表示的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与艰苦请示
（一）风险揭示
本基金的风险主要包括：商场风险（可具体分为经济周期风险、计谋风险、利率风险、
信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司计较风险）、照看风险、资产扶持证券的风
险、国债期货的风险、中小企业私募债券的风险、证券公司短期公司债券的风险和其他风险
（包括技巧风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险）
。
此外，本基金的风险还包括：
本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，本基
金需要承担债券商场的系统性风险，诚然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种，但无
法十足放手因个别债券背约所造成的信用风险。本基金除了固定收益类投资外，还不错参与
股票商场投资，因此股票商场的波动会影响本基金净值。
流动性风险是指因证券商场来往量不及，导致证券弗成速即、低成土产货变现的风险。流
动性风险还包括基金出现盛大赎回，致使莫得富余的现款顶住赎回支付所引致的风险。
本基金的投资范畴包括存托凭据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同
风险外，本基金还将濒临中国存托凭据价钱大幅波动甚而出现较大赔本的风险，以及与中国
存托凭据刊行机制关连的风险。
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。本基
金可能遭逢的风险详见招募评释书的“风险揭示”部分。
（二）艰苦请示
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性
判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照看东说念主依照恪称遭殃、解释信用、严慎
戮力的原则照看和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者
自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金协议确当事东说念主。
各方当事东说念主欢跃，因基金协议而产生的或与基金合合推敲的一切争议，如经友好协商未
能处分的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会，按照该会届时灵验的
仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲
裁用度和讼师用度由败诉方承担。
基金居品良友摘抄信息发生关键变更的，基金照看东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期温和基金照看东说念主发布的关连临时
公告等。
五、其他良友查询形势
以下良友详见光大保德信基金照看有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：
