光大保德信安泽债券型证券投资基金（光大保德信安
泽债券C）基金居品贵府摘抄更新
编制日历：2025年6月5日
送出日历：2025年6月18日
本摘抄提供本基金的垂危信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 光大保德信安泽债券 基金代码 005656
下属基金简称 光大保德信安泽债券 C 下属基金代码 005657
光大保德信基金管理有 中国光大银行股份有限
基金管理东说念主 基金托管东说念主
限公司 公司
基金协议收效日 2018-09-06
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作状貌 往常盛开式 盛开频率 每个盛开日
开动担任本基金
基金司理 黄波 基金司理的日历
证券从业日历 2012-07-05
二、基金投资与净值进展
(一) 投资指标与投资策略
本基金在抑制信用风险、严慎投资的前提下，力求在获得执有期收益
投资指标
的同期，完了基金资产的恒久表示升值。
本基金投资于具有爽朗流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的
股票（包括中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票及存
托左证）、债券（包括国债、金融债、地点政府债、企业债、公司债、
次级债、中小企业私募债券、证券公司短期公司债券、可疗养债券（含
可隔离往复可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、央行单子、
中期单子、资产维持证券、债券回购、货币阛阓器具、同行存单、银
行入款、国债期货、权证以及法律纪律或中国证监会允许基金投资的
其它金融器具，但须允洽中国证监会的关系司法。
投资限制
如法律纪律或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履
行允洽要领后，不错将其纳入投资限制。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%；股票和权证的投资比例不高于基金资产的20%；其中基
金执有的一齐权证的市值不跨越基金资产净值的3%；每个往复日日终
在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，应当保执不低于基金资
产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。前述现款资产不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资策略包括：资产建立策略、指标久期策略及凸性策略、收
益率弧线策略、信用债投资策略（可具体分为阛阓举座信用利差弧线
策略和单个信用债信用分析策略、可疗养债券投资策略、中小企业私
主要投资策略
募债投资策略、资产维持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资
策略、债券回购投资策略、国债期货投资策略、股票投资策略、存托
左证的投资策略和权证投资策略。
功绩比较基准 中债概述钞票(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%。
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币阛阓基金，但低于
风险收益特征
股票型基金和搀杂型基金。
(二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表
投资组结伴产建立图表
(三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：本基金的过往功绩不代表将来进展。协议收效曩昔动怒完满当然年度的，按本质期限计
算净值增长率
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费状貌/费率 备注
/执有期限（N）
本基金
申购费（前收费） - - 不收申
购费
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 -
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费状貌/年费率或金额 收取方
管理费 按日计提 0.60% 基金管理东说念主、销售机构
托管费 按日计提 0.15% 基金托管东说念主
销售就业费 按日计提 0.40% 销售机构
审计用度 50,000.00 司帐师事务所
信息暴露费 120,000.00 司法暴露报刊
《基金协议》收效后与基金关系的律
师费、基金份额执有东说念主大会用度、基
金的证券往复用度、基金的银行汇划
用度、基金关系账户的开户及选藏费
其他用度 用等用度，以及按照国度关系司法和 关系就业机构
《基金协议》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类别详见本
基金《基金协议》及《招募讲明书》
或其更新。
注：1.本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金资产扣除。
最终本质金额以基金如期讲演暴露为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在执随机候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报暴露的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与垂危教导
（一）风险揭示
本基金的风险主要包括：阛阓风险（可具体分为经济周期风险、战略风险、利率风险、
信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司打算风险）、管理风险、资产维持证券的风
险、国债期货的风险、中小企业私募债券的风险、证券公司短期公司债券的风险和其他风险
（包括时代风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险）
。
此外，本基金的风险还包括：
本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，本基
金需要承担债券阛阓的系统性风险，诚然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种，但无
法王人备甩掉因个别债券失约所酿成的信用风险。本基金除了固定收益类投资外，还不错参与
股票阛阓投资，因此股票阛阓的波动会影响本基金净值。
流动性风险是指因证券阛阓往复量不及，导致证券不行赶快、低成土产货变现的风险。流
动性风险还包括基金出现大量赎回，致使莫得弥漫的现款打法赎回支付所引致的风险。
本基金的投资限制包括存托左证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同
风险外，本基金还将濒临中国存托左证价钱大幅波动以至出现较大亏蚀的风险，以及与中国
存托左证刊行机制关系的风险。
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。本基
金可能遭遇的风险详见招募讲明书的“风险揭示”部分。
（二）垂危教导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性
判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎
烦嚣的原则管理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者
自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金协议确当事东说念主。
各方当事东说念主本心，因基金协议而产生的或与基金协议关系的一切争议，如经友好协商未
能措置的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济营业仲裁委员会，按照该会届时灵验的
仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有管制力，仲
裁用度和讼师用度由败诉方承担。
基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期和顺基金管理东说念主发布的关系临时
公告等。
五、其他贵府查询状貌
以下贵府详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：
