编制日历：2025年06月16日
送出日历：2025年06月18日
本节录提供本基金的穷苦信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐明书等销售文献。
一、 居品简略
基金简称 兴业中证A500ETF聚会 基金代码 023865
基金简称A 兴业中证A500ETF聚会A 基金代码A 023865
基金简称C 兴业中证A500ETF聚会C 基金代码C 023866
基金料理东说念主 兴业基金料理有限公司 基金托管东说念主 中信证券股份有限公司
上市来回所及上
基金合同顺利日 2025年05月23日 暂未上市
市日历
基金类型 基金中基金 来回币种 东说念主民币
运作面容 鄙俚盛开式 盛开频率 每个盛开日
基金司理 开动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
楼华锋 2025年05月23日 2010年06月04日
徐成城 2025年06月16日 2003年09月01日
之外的要素甚至主见指数不合适条目的情形以外）、指数编制机构退出等情
形，基金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会诠释并
漠视科罚决议，如退换运作面容、与其他基金同一或者阻隔基金合同等，并
备注
在6个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未得手召
开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。2、指标ETF出现异常情形的，
本基金在实行恰当环节后，本基金将由投资于指标ETF的聚会基金变更为径直
投资该主见指数的指数基金，无需另行召开基金份额抓有东说念主大会。
注：本基金于2025年5月23日由兴业中证A500指数型证券投资基金变更而来。
二、 基金投资与净值发扬
（一）投资指标与投资战略
该部天职容基金投资者可通过阅读本基金《招募阐明书》中"基金的投资"章节了解注视情况。
通过主要投资于指标ETF，细巧追踪主见指数，追求追踪偏离度和追踪误
投资指标
差最小化。
本基金投资于具有细致流动性的金融器具，主要投资于指标ETF基金份额、
投资鸿沟 主见指数的成份股偏执备选成份股（均含存托证据）。为更好地遣散投资指标，
本基金可极少投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板偏执他经中国
证监会允许刊行的股票）、存托证据、债券（国债、央行单据、地点政府债券、
政府因循机构债券、政府因循债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债
券、可退换债券、可交换债券、可折柳来回可转债、短期融资券（含超短期融
资券）、中期单据等）、钞票因循证券、债券回购、银行入款、同行存单、货
币阛阓器具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须合适中国证监会磋磨章程）。
本基金可根据法律法则的章程参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在实行适
当环节后，不错将其纳入投资鸿沟。
本基金投资于指标ETF的比例不低于基金钞票净值的90%；每个来回日日终
在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的来回保证金后，基金保留的现款
或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的5%，其
中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
要是法律法则对基金合同商定投资组合比例礼貌进行变更的，待实行相应
环节后，以变更后的章程为准。
本基金的主见指数为：中证A500指数。
本基金为ETF聚会基金，主要通过投资于指标ETF遣散对主见指数的细巧跟
踪。本基金力图将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的
全齐值礼貌在0.35%以内，年化追踪罪恶礼貌在4%以内。如因主见指数编制规
则融合或其他要素导致追踪罪恶稀奇上述鸿沟，基金料理东说念主应继承合理设施避
主要投资战略 免追踪罪恶进一步扩大。
主要投资战略包括：1、指标ETF投资战略；2、股票投资战略；3、存托凭
证投资战略；4、债券（除可退换债券和可交换债券）投资战略；5、钞票因循
证券的投资战略；6、可退换债券和可交换债券投资战略；7、股指期货投资策
略；8、国债期货投资战略；9、参与融资与转融通证券出借业务战略。
功绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为ETF聚会基金，指标 ETF 为股票型基金，其预期风险与预期收益
水平高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金主要通过投资于目
风险收益特征
标ETF追踪主见指数发扬，具有与主见指数以及主见指数所代表的阛阓通常的
风险收益特征。
（二）投资组联合产树立图表／区域树立图表
（三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投老本基金触及的用度
（一）基金销售磋磨用度
以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取：
兴业中证A500ETF聚会A
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费面容/费率 备注
M 申购费（前
收费）
M≥500万 1000.00元/笔
N 赎回费
N≥7天 0.00
兴业中证A500ETF聚会C
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费面容/费率 备注
N 赎回费
N≥7天 0.00
申购费C：C类基金份额在申购时不收取申购费。
（二）基金运作磋磨用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面容/年费率或金额（元） 收取方
料理费 0.15% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售行状
费C
审计用度 35,000.00 司帐师事务所
信息露馅
费
按照国度联系章程和《基金合同》商定，
不错在基金财产中列支的其他用度按推行
其他用度 发生额从基金钞票扣除。用度类别详见本 磋磨行状机构
基金《基金合同》及《招募阐明书》或其
更新。
为预估值，最终推行金额以基金如期诠释露馅为准。
四、 风险揭示与穷苦辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
投资于本基金的主要风险有阛阓风险、信用风险、流动性风险、操立场险、料理风险、合规性
风险、本基金的私有风险、其他风险。
另外，本基金私有风险包括：
（1）主见指数波动的风险
（2）主见指数编制的风险
（3）追踪罪恶礼貌未达商定指主见风险
（4）指数编制机构住手行状的风险
（5）成份股停牌的风险
（6）基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险
（7）当作ETF聚会基金的磋磨风险
（8）投资存托证据的特定风险
（9）参与融资和转融通证券出借业务的风险
（10）股指期货的投资风险
（11）国债期货的投资风险
（12）钞票因循证券的投资风险
（13）科创板股票的投资风险
（14）基金合同阻隔的风险
（二）穷苦辅导
兴业中证A500来回型盛开式指数证券投资基金聚会基金由兴业中证A500指数型证券投资基金变
更而来。兴业中证A500指数型证券投资基金由基金料理东说念主依照《基金法》、基金合同偏执他联系规
定召募，并经中国证券监督料理委员会注册。中国证监会对兴业中证A500指数型证券投资基金召募
的注册，并不标明其对该基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不标明投资于该基金莫得风
险。
基金料理东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎死力的原则料理和诓骗基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主欢跃，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商
或长入未能科罚的，应提交上海外洋经济生意仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），根据提交仲裁时
该会的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，
除非仲裁裁决另有章程，仲裁费、讼师费由败诉方承担。
争议处理时辰，基金料理东说念主和基金托管东说念主应信守各自职责，陆续古道、死力、尽责地实行《基
金合同》和托管契约章程的义务，吝啬基金份额抓有东说念主的正当权利。
《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（为基金合同之目的，不包括香港相等行政区、澳门相等
行政区和台湾地区的法律法则及司法证明）统领并从其证明。
基金居品府上节录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的磋磨信息，敬请同期关心基金料理东说念主发布的磋磨临时公告等。
五、 其他府上查询面容
以下府上详见基金料理东说念主网站http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线4000095561探讨。
基金合同、托管契约、招募阐明书
如期诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释
基金份额净值
基金销售机构及磋磨面容
其他穷苦府上
六、 其他情况阐明
无
